投资管理的力学

单元一着眼于机构投资者常用的资产类别，比较它们的相对表现、风险、投资驱动因素和周期性。它介绍了投资统计、回报序列、分布分析、相关性和绩效比率的使用，并讨论了投资组合管理理论、行为金融学和其他投资管理理论方法的最新发展

第二单元根据历史和当前的市场状况，分析股票市场的驱动因素，以及影响股票价格的单个公司的股票回报、盈利、部门、市值和风格因素。它提供了利用典型的证券分析工具和技术对公司未来收益进行建模和估值的机会

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第三单元介绍了投资者在投资固定收益时使用的不同方法，并了解它们的相对优点和差异。本课程将不同的固定收益证券分类，了解每种证券在不同市场条件下的回报概况、不同的风险概况和相互关系，并研究一些积极应用于固定收益投资的风险管理工具

第四单元探讨了衍生品市场的发展，使用的工具和交易方法，并提供了一个框架来评估衍生品工具，理解其中的风险和回报驱动因素。它详细研究了一些衍生品灾难
机构投资者如何能正确的风险管理及其衍生物曝光

第5单元探讨资产配置优化计划的工作;资产配置模型过程的输入、相关性和预期结果。它允许参与者设计一个适合他们自己组织的资产分配项目

第六单元分析了当前风险度量和风险管理系统的使用，以及机构投资者对它们的使用，并探讨了一些市场冲击。它评估风险管理系统如何帮助机构投资者应对市场行为

第7单元涵盖了投资过程、投资组合的构建以及各种对冲基金策略的风险和回报驱动因素。它探讨了私募股权基金、流动性、投资期限、杠杆收购和MBOs以及风险资本的投资风格。分析机构投资者房地产投资组合的风险和收益状况，并提出如何积极管理该投资组合的方案

单元8评估了广大机构投资者的投资策略的有效性。它允许参与者制订的观点如何，金融市场正在创建的机构投资行业的变化和投资者应该如何定位自己